Analysis Gazprom

[Kuslorod]

Анализ национального достояния по его официальной годовой отчетности на предмет финансового состояния и как следствие ликвидности на бирже и международной конкурентоспособности в отрасли.
Информация, которая тебе не особо нужна скрыта спойлером, но она потребуется для дальнейших расчетов.
С помощью простых экономических манипуляций докажем на цифрах, неэффективное управление, присутствие криминальных схем и использование фирмы в личных корыстных целях незабвенного&Co, ПАО Газпром является банкротом и финансируется его провальная деятельность за счет налогоплательщиков РФ.

Начнем с общих показателей

Финансовые показатели ПАО Газпром за 9 лет в трлн.руб:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Выручка	3,534	3,659	3,933	3,990	4,334	3,934	4,313	5,180	4,758
Чистая прибыль	0,882	0,556	1,165	0,157	0,404	0,411	0,100	0,933	0,651
Курс $	29,38	31,07	31,91	38,60	61,34	66,83	58,30	62,93	69,9

Соотношение в % чистой прибыли к выручке делать не буду, но видно, что эффективность деятельности низкая, и скорее всего из-за того что средства онерационально используются, а так же видно как обесценивается ТНК ;)
В нормальных и чистых фирмах всегда идет плавный рост чистой прибыли за ростом выручки.
Как ты понял этого здесь нет.
Но в наших рачетах все будет ровно и честно, а общие показатели нас особо не интересуют сегодня. ;)


Соотношение собственного и заемного капитала в % за 9 лет ПАО Газпром:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
собственный	79,2	78,6	77,2	74,2	75,2	71,8	71,8	70,3	71,2
заемный	20,8	21,4	22,8	25,8	24,8	28,2	28,2	29,7	28,8

На лицо тренд роста кредитной зависимости, что и подтвердят дальнейшие показатели. Долги будет покрывать не газпром, а население, через рефенансирование и рост тарифов для внутреннего рынка в том числе.

Собственные оборотные средства:
За 2011 год: 7 540 011 643 - 6 623 126 098 = 916 885 545 тыс.руб = 917 млрд.руб
За 2012 год: 7 882 796 987 - 7 474 615 169 = 408 181 818 тыс.руб = 408 млрд. руб
За 2013 год: 8 369 165 460 - 7 867 405 248 = 501 760 212 тыс.руб = 501 млрд. руб
За 2014 год: 9 089 213 120 - 8 931 076 560 = 158 136 560 тыс.руб = 158 млрд. руб
За 2015 год: 9 322 338 840 - 9 291 306 836 = 31 032 004 тыс.руб = 31 млрд. руб
За 2016 год: 10 414 000 247 - 10 802 580 669 = - 388 580 422 тыс.руб = -389 млрд.руб
за 2017 год: 10 332 218 461 - 11 100 055 413 = -767 836 952 тыс.руб= -768 млрд. руб
за 2018 год: 11 076 519 034 - 11 916 821 521 = - 840 302 487 тыс.руб= - 840 млрд.руб
за 2019 год: 11 334 679 889 - 12 492 266 539 = - 1 157 586 650 тыс.руб= -1,1 трлн. руб

Общие источники:

Спойлер

За 2011 год: 3 534 341 431 + 1 980 643 213 = 5 514 984 644 = 5,5 трлн. руб
За 2012 год: 3 659 150 757 + 2 152 604 996 = 5 811 755 753 = 5,8 трлн.руб
За 2013 год: 3 933 335 313 + 2 478 588 212 = 6 411 923 525 = 6,4 трлн.руб
За 2014 год: 3 990 280 172 + 3 160 522 004 = 7 150 802 176 = 7,15 трлн.руб
За 2015 год: 4 334 293 477 + 3 658 909 117 = 7 993 202 594 = 7,9 трлн.руб
За 2016 год: 3 934 488 441 + 3 438 945 512 = 7 373 433 953 = 7,3 трлн.руб
За 2017 год: 4 313 031 616 + 4 060 960 983 = 8 373 992 599 = 8,3 трлн.руб
за 2018 год: 5 179 549 285 + 4 671 225 574 = 9 850 774 859 = 9,8 трлн.руб
за 2019 год: 4 758 711 459 + 4 581 675 608 = 9 340 387 067 = 9,3 трлн. руб

Тоже виден постоянный рост кредитов в соответствующей графе.

Собственные и долгосрочные финансовые средства:

Спойлер

За 2011 год: 916 885 545 + 1 043 747 985= 1 960 633 530 тыс.руб
За 2012 год: 408 181 818+993 166 206= 1 401 348 024 тыс.руб
За 2013 год: 501 760 212+1 236 415 210= 1 738 175 422 тыс.руб
За 2014 год: 158 136 560+1 705 131 817=1 863 268 377 тыс.руб
За 2015 год: 31 032 004+2 087 032 902= 2 118 064 906 тыс.руб
За 2016 год: - 388 580 422+1 930 267 050= 1 541 686 628 тыс.руб
За 2017 год: -767 836 952+2 036 547 838= 1 268 710 886 тыс.руб
за 2018 год: - 840 302 487+2 715 685 065= 1 875 382 578 тыс.руб
за 2019 год: - 1 157 586 650+2 502 909 574= 1 345 322 924 тыс.руб

Видим что деятельность реализуется за счет кредитования.

Далее расмотрим на каком уровне устойчивости находится фирма, начнем с самой положительной и по нисходящей. Любая адекватная фирма стремится чтобы итоговые значения были в +

Абсолютная финансовая устойчивость:
За 2011 год: 916 885 545 - 2 345 826 002 = -1 428 940 457 тыс.руб
За 2012 год: 408 181 818 - 2 665 943 810 = -2 257 761 992 тыс.руб
За 2013 год: 501 760 212 - 2 971 299 813 = -2 469 539 601 тыс.руб
За 2014 год:158 136 560 - 3 070 065 634 = -2 911 929 074 тыс.руб
За 2015 год: 31 032 004 - 3 522 353 456 = -3 491 321 452 тыс.руб
За 2016 год: - 388 580 422 - 3 601 814 522 = -3 990 394 944 тыс.руб
За 2017 год: - 767 836 952 - 3 937 520 217 = -4 705 357 169 тыс.руб
За 2018 год: - 840 302 487 -4 155 425 272 = - 4 995 727 759 тыс.руб
За 2019 год: - 1 157 586 650 -4 129 597 661 = - 5 287 184 311 тыс.руб
Абсолютно финансово неустойчив

Средняя финансовая устойчивость:
За 2011 год: 1 960 633 530 - 2 345 826 002 = -385 192 472 тыс.руб
За 2012 год: 1 401 348 024 - 2 665 943 810= -1 264 595 786 тыс.руб
За 2013 год: 1 738 175 422 - 2 971 299 813= -1 233 124 391 тыс.руб
За 2014 год: 1 863 268 377 - 3 070 065 634= -1 206 797 257 тыс.руб
За 2015 год: 2 118 064 906 - 3 522 353 456= -1 404 288 550 тыс.руб
За 2016 год: 1 541 686 628 - 3 601 814 522= -2 060 127 894 тыс.руб
За 2017 год: 1 268 710 886 - 3 937 520 217= -2 668 809 331 тыс.руб
за 2018 год: 1 875 382 578 -4 155 425 272= -2 280 042 694 тыс.руб
за 2019 год: 1 345 322 924 -4 129 597 661= - 2 784 274 737 тыс.руб
И даже не имеет средней устойчивости

Неустойчивое финансовое положение:
За 2011 год: 5 514 984 644 - 2 345 826 002= 3 169 158 642 тыс.руб
За 2012 год : 5 811 755 753 - 2 665 943 810= 3 145 811 943 тыс.руб
За 2013 год : 6 411 923 525 - 2 971 299 813= 3 440 623 712 тыс.руб
За 2014 год: 7 150 802 176 - 3 070 065 634= 4 080 736 542 тыс.руб
За 2015 год: 7 993 202 594 - 3 522 353 456= 4 470 849 138 тыс.руб
За 2016 год: 7 373 433 953 - 3 601 814 522= 3 771 619 431 тыс.руб
За 2017 год: 8 373 992 599 - 3 937 520 217= 4 436 472 382 тыс.руб
за 2018 год: 9 850 774 859 -4 155 425 272= 5 695 379 587 тыс.руб
за 2019 год: 9 340 387 067 -4 129 597 661= 5 210 789 406 тыс.руб

Газпром находится в стадии финансовой неустойчивости(хоть и имеет запас прочности относительно большой на этом уровне), дальше только кризисное состояние и банкротство..
Это плохо и ужасно не только для Газпрома, но и для экономики эрэф

Коэффициент независимости от кредитования ПАО Газпром:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0,79	0,78	0,77	0,74	0,75	0,71	0,71	0,70	0,71

Наблюдается снижение, т.е это не хорошо.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств ПАО Газпром:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0,26	0,27	0,297	0,347	0,392	0,33	0,393	0,42	0,404

Рост заемных средств на 1 руб собственных. (было интересно)

Диагностика банкротства ПАО Газпром по Альтману(на 2019):
Z= G1*1,2+ 1,4*G2+ G3* 3,3+ 0.6*G4+G5
Z= (3 424 088 958/15 916 355 497)*1,2+ (5 357 552 523/15 916 355 497)*1,4+(910 953 483 /15 916 355 497)*3,3+(11 334 679 889/138 582 376)/( 11 334 679 889/(2 502 909 574+2 078 766 034))*0,6+(5 475 073 713/15 916 355 497)
Z=0,215*1,4+0,336*1,4+0,132*3,3+0,057*0,6+0,343=0,301+0,4704+0,4356+0,0342+0,343 = 1,5842 - коэффициент.
Вероятность банкротства по Альтману более 80% ( 1,58 < 1,8)

Такое "национального достояния", которое с каждым годом разрушают ради личного обогащения
Аналогично с экономикой рф в целом, которую возможно рассмотрим в следующий раз

PS: Интересно, если взять ключевые ТНК РФ прогнать их по устойчивости и вывести совокупную долю в экспорте и как следствие доли налоговых отчислений в бюджет, то можно спрогнозировать вероятность дефолта и дать прогноз по состоянию самих компаний и зависимости от них экономики(ВВП?)

 

[Rotar]

Ничего не понял, но очень интересно

 

[kanibal_zagibal]

Ну ладно, это понятно и без цифр, что в газе сидят одни крысы. А вывод то какой? Любого сейчас туда посади, и он тоже будет воровать. Система-с, господа!

 

[Cr6pt0n]

многа букф

 

[GazpromDS]

Классramp

 

[dolbanutost]

Экономисты на руторе

 

[GIVENCHY]

Газпром - самое венчурное из энергетических предприятий мира, единственное. что ясно из таблиц)